.. _ERPyA: http://erpya.com .. |Menú de ADempiere 1| image:: resources/menutransf.png .. |Ejemplo de Transferencia Bancaria| image:: resources/transferencia.png .. |Menú de ADempiere 2| image:: resources/menufactura.png .. |Documento por Pagar 1| image:: resources/doc1.png .. |Pestaña Línea de la Factura 1| image:: resources/linea1.png .. |Documento por Pagar 2| image:: resources/doc2.png .. |Pestaña Línea de la Factura 2| image:: resources/linea2.png .. |Documento por Pagar 3| image:: resources/doc3.png .. |Pestaña Línea de la Factura 3| image:: resources/linea3.png .. |Menú de ADempiere 3| image:: resources/menucaja.png .. |Campo Organización 1| image:: resources/org3.png .. |Campo Cuenta Bancaria 1| image:: resources/cuenta3.png .. |Campo Tipo de Documento 1| image:: resources/tipodoc3.png .. |Campo Factura 1| image:: resources/factura2.png .. |Opción Completar 2| image:: resources/completar4.png .. |Acción Completar| image:: resources/accion1.png .. |Menú de ADempiere 4| image:: resources/menucierre1.png .. |Cierre de Caja| image:: resources/cierrecaja.png .. |Pestaña Línea de Cierre de Caja| image:: resources/linea4.png .. |Icono Informe| image:: resources/cierrecaja2.png .. |Reporte de Balance| image:: resources/reporte.png .. |Expediente Factura CXP| image:: resources/expfacturaimport.png .. |Factura Relacionada| image:: resources/facturarelacionimport.png .. _documento/liquidación-anticipo-intermeiario: **Liquidación Anticipo Intermediario** ====================================== Posterior a la concesión del anticipo, será justificado el anticipo relacionando los gastos (Facturas) es entonces cuando se procede a liquidar los anticipos concedidos al gestor de importación. La operación de anticipos a terceros está compuesta por cinco fases u operaciones las cuales no tienen porqué ser todas necesarias en el proceso de liquidación: - Anticipo a terceros(Gestor) - Registrar justificantes(Carga de Facturas de Cuentas por Pagar) - Relación de Pasivos(Gestor) - Incremento de anticipo a terceros(Gestor) - Liquidación de Anticipos y CxP .. _paso/carga-factura-cxp: **Factura de Cuentas por Pagar de Costos FOB** ***************************************** Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Compras**", luego seleccione la ventana "**Documentos por Pagar**". |Menú de ADempiere 2| Imagen 3. Menú de ADempiere Realice el procedimiento habitual para crear los documentos por pagar necesarios, explicado en el material :ref:`documento/documento-por-pagar` elaborado por `ERPyA`_. Para ejemplificar el registro se realizan tres facturas como relación entregada por el intermediario gestor de la importacióncon. .. note:: **¡Importante!** Seleccione el tipo de documento: **Facturas Gastos Nacionales Importación**, para que este documento no afecte la base del IVA. Asigne el expediente creaado anteriormente en el campo **Expediente Importación/Exportación**. |Expediente Factura CXP| Imagen 4. Expediente de Importación Asigne la factura relacionada o factura de la mercacía creada anteriormente en el campo **Factura Relacionada**. |Factura Relacionada| Imagen 5. Factura Relacionada .. note:: Al colocar el expediente se establece el **tipo de conversión negociado**. Factura "**1000020**", con socio del negocio "**Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A**" y moneda "**VES**". |Documento por Pagar 1| Imagen 6. Documento por Pagar Podrá visualizar en la pestaña "**Línea de la Factura**", el cargo "**Cargo de Gatos**" utilizado para generar el documento por pagar con el monto de "**1.550.000,00**". |Pestaña Línea de la Factura 1| Imagen 7. Pestaña Línea de la Factura Factura "**1000022**", con socio del negocio "**Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.**" y moneda "**VES**". |Documento por Pagar 2| Imagen 8. Documento por Pagar Podrá visualizar en la pestaña "**Línea de la Factura**", el cargo "**Flete Aduanales**" utilizado para generar el documento por pagar con el monto de "**2.400.000,00**". |Pestaña Línea de la Factura 2| Imagen 9. Pestaña Línea de la Factura Factura "**1000023**", con socio del negocio "**Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.**" y moneda "**VES**". |Documento por Pagar 3| Imagen 10. Documento por Pagar Podrá visualizar en la pestaña "**Línea de la Factura**", el cargo "**Honorarios Profesionales**" utilizado para generar el documento por pagar con el monto de "**27.000.000,00**". |Pestaña Línea de la Factura 3| Imagen 11. Pestaña Línea de la Factura .. note:: Si ya se encuentra recepcionada la mercancía debe seguir el procedimiento de costos adicionales asociado a una recepción, de otro modo debe ser cargada de forma regular y ser reversada mediante un ajuste de crédito al recepcionar la mercancía, cargando un ajuste de débito con el procedimiento de costo adicional. .. _paso/cancelación-cruce-anticipo-cuentas: **Cancelación ó Cruce de Anticipo con Cuentas por Pagar** ********************************************************* La caja a definir funge en el procedimiento de anticipos a terceros como un puente para el registro y pago de los anticipos a proveedores intermediarios en el proceso de importación y para la posterior liquidación de las facturas entregadas en la relación de gastos o costos de nacionalización y cierre de los anticipos. En la siguiente ventana de "**Caja**" se realizan todos los pagos de las facturas pendientes por cancelar, a continuación se define el proceso de caja en ADempiere. Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Saldos Pendientes**", luego seleccione la carpeta "**Diario de Caja**", por último seleccione la ventana "**Caja**". |Menú de ADempiere 3| Imagen 12. Menú de ADempiere .. note:: El requerimiento principal para realizar el proceso de gestión de caja de intermediario es tener una definición de caja creada. Seleccione en el campo "**Organización**", la organización para la cual esta realizando el documento "**Caja**". |Campo Organización 1| Imagen 13. Campo Organización Seleccione en el campo "**Cuenta Bancaria**" la cuenta caja correspondiente al documento que esta realizando. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción "**Caja Intermediarios - --_OCI-1000024_Estandar**". |Campo Cuenta Bancaria 1| Imagen 14. Campo Cuenta Bancaria Seleccione el tipo de documento a generar en el campo "**Tipo de Documento**", la selección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento **Tipo de Documento** elaborado por `ERPyA`_. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción "**Pago Nacional**". |Campo Tipo de Documento 1| Imagen 15. Campo Tipo de Documento Seleccione en el campo "**Factura**", la factura que será reflejada en la caja que esta realizando. Para ejemplificar el registro es utilizada la factura "**1000023**" creada anteriormente. |Campo Factura 1| Imagen 14. Campo Factura .. note:: Recuerde guardar los cambios realizados seleccionando el icono "**Guardar Cambios**", ubicado en la barra de herramientas de ADempiere. Seleccione la opción "**Completar**", ubicada en la parte inferior del documento. |Opción Completar 2| Imagen 16. Opción Completar Seleccione la acción "**Completar**" y la opción "**Ok**" para completar el documento "**Caja**". |Acción Completar| Imagen 17. Acción Completar .. note:: Repita el procedimiento con todos los documentos por pagar importación correspondientes a la relación entregada por el intermediario gestor de la importación. Cuentas por pagar emite una "**Solicitud de Pago**" seleccionando la caja creada previamente y asociando todas las facturas de la relación entregada por el intermediario gestor de la importación. Tesorería ejecuta el proceso de "**Imprimir/Exportar**" llamando la solicitud de pago creada previamente. Resultados: **Egreso**: - **Resultado**: Se genera un egreso en caja por el monto a cancelar. - **Resultado Contable en Caja**: +--------------+-------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | Organización | Cuenta | Débito Contabilizado | Crédito Contabilizado | +==============+===================================================================+======================+=======================+ | Organización |2.1.4.1.3.002 - SELECCIÓN DE PAGOS | 27.000.000,00| 0,00| +--------------+-------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | Organización |1.1.2.4.1.002 - ANTICIPOS A INTERMEDIARIOS PENDIENTES POR CONCILIAR| 0,00| 27.000.000,00| +--------------+-------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | | | 27.000.000,00| 27.000.000,00| +--------------+-------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ - **Resultado Contable en Asignación entre Factura y Pago**: +--------------+-------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | Organización | Cuenta | Débito Contabilizado | Crédito Contabilizado | +==============+===================================================================+======================+=======================+ | Organización |2.1.1.1.1.001 - CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES | 27.000.000,00| 0,00| +--------------+-------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | Organización |2.1.4.1.3.002 - SELECCIÓN DE PAGOS | 0,00| 27.000.000,00| +--------------+-------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | | | 27.000.000,00| 27.000.000,00| +--------------+-------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ .. _paso/conciliación-liquidación: **Conciliación de Liquidación** ******************************* Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Saldos Pendientes**", luego seleccione la carpeta "**Diario de Caja**", por último seleccione la ventana "**Cierre de Caja**". |Menú de ADempiere 4| Imagen 18. Menú de ADempiere Realice el procedimiento regular para generar el cierre de caja, explicado en la :ref:`paso/cierre-caja-importación` del documento "**Importación**", seleccionando la caja intermediario creada. Luego de completar el procedimiento podrá apreciar en el campo "**Saldo Final**", el saldo abierto que posee el gestor intermediario. |Cierre de Caja| Imagen 19. Cierre de Caja Podrá apreciar en la pestaña "**Línea de Cierre de Caja**", los diferentes registros creados desde el proceso "**Crear a Partir de Pagos**". |Pestaña Línea de Cierre de Caja| Imagen 20. Pestaña Línea de Cierre de Caja Para generar el reporte del balance de caja y visualizar los saldos abiertos que posee el gestor intermediario, seleccione en la ventana "**Cierre de Caja**" el icono "**Informe**", que se encuentra ubicado en la barra de herramientas de ADempiere. |Icono Informe| Imagen 21. Icono Informe Podrá visualizar el balance de caja de la siguiente manera. |Reporte de Balance| Imagen 22. Reporte de Balance