.. _documento/cobranza-multimoneda: Diario de Caja Chica -------------------- #. Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Saldos Pendientes**", luego seleccione la carpeta "**Caja**", por último seleccione la ventana "**Diario de Caja Chica**". .. documento/cobranza-multimoneda-01 .. figure:: resources/menu1.png :alt: Menú de ADempiere Imagen 1. Menú de ADempiere #. Seleccione el icono "**Registro Nuevo**", en la barra de herramientas de ADempiere. .. documento/cobranza-multimoneda-02 .. figure:: resources/nuevo.png :alt: Icono Registro Nuevo de la Ventana Reembolso Diario de Caja Chica Imagen 2. Icono Registro Nuevo de la Ventana Reembolso Diario de Caja Chica .. warning:: Es necesario que la tasa de conversión se encuentre actualizada y de acuerdo al tipo de conversión predeterminado, ya que la conversión configurada en la cobranza toma el tipo de conversión predeterminado. #. Luego de realizar el proceso regular de llenado de los campos principales, seleccione la opción "**Crear desde Factura**". .. documento/cobranza-multimoneda-03 .. figure:: resources/creardfactura.png :alt: Opción Crear desde Factura Imagen 3. Opción Crear desde Factura #. Podrá apreciar la ventana del proceso "**Crear desde Factura**", con diferentes campos para filtar la busqueda. .. documento/cobranza-multimoneda-04 .. figure:: resources/ventaproceso.png :alt: Ventana del Proceso Crear desde Factura Imagen 4. Ventana del Proceso Crear desde Factura #. Seleccione en el campo "**Fecha de Facturación**", la fecha de la factura a cobrar. .. documento/cobranza-multimoneda-05 .. figure:: resources/fecha.png :alt: Campo Fecha de Facturación Imagen 5. Campo Fecha de Facturación #. Seleccione en el campo "**Socio del Negocio**", el socio del negocio cliente de la factura a cobrar. .. documento/cobranza-multimoneda-06 .. figure:: resources/socio.png :alt: Campo Socio del Negocio Imagen 6. Campo Socio del Negocio #. Seleccione la opción "**Comenzar Búsqueda**", para buscar las facturas que el socio del negocio cliente tiene con la empresa. .. documento/cobranza-multimoneda-07 .. figure:: resources/busqueda.png :alt: Opción Comenzar Búsqueda Imagen 7. Opción Comenzar Búsqueda #. Para ejemplificar el registro es utilizada la factura número "**SERIE A -157648**" del socio del negocio cliente "**Estándar**", la cual es emitida en moneda "**VES**", con un monto de "**2.000.000,00**". .. documento/cobranza-multimoneda-08 .. figure:: resources/factura.png :alt: Factura del Socio del Negocio Cliente Imagen 8. Factura del Socio del Negocio Cliente #. Podrá visualizar las diferentes facturas por pagar que el socio del negocio cliente tiene con la empresa, con la conversión de la moneda "**VES**" de la factura a la moneda "**USD**" de la caja cobranza creada. .. documento/cobranza-multimoneda-09 .. figure:: resources/muestrafac.png :alt: Facturas del Socio del Cliente con Conversión Imagen 9. Facturas del Socio del Cliente con Conversión .. warning:: Al buscar una factura emitida con una moneda diferente a la moneda seleccionada en la cobranza, ADempiere realiza la conversión del monto de la factura a la moneda seleccionada para el cobro. #. Seleccione la factura en la que el socio del negocio cliente esta abonando o cancelando un monto, para este ejemplo la factura a seleccionar es la número "**SERIE A -157637**". .. documento/cobranza-multimoneda-10 .. figure:: resources/seleccion.png :alt: Seleccionar Factura Imagen 10. Seleccionar Factura #. Seleccione en el campo "**Tipo de Pago**", la forma de pago utilizada por el socio del negocio cliente para abonar o cancelar dicho monto. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción "**Depósito / Transferencia**". .. documento/cobranza-multimoneda-11 .. figure:: resources/tipopago.png :alt: Campo Tipo de Pago Imagen 11. Campo Tipo de Pago #. Ingrese en el campo "**Monto**", el monto que el socio del negocio cliente esta abonando o cancelando. .. documento/cobranza-multimoneda-12 .. figure:: resources/monto.png :alt: Campo Monto Imagen 12. Campo Monto #. Seleccione la opción "**OK**", para cargar a la pestaña "**Línea de Efectivo**" la información ingresada en la ventana del proceso "**Crear desde Factura**". .. documento/cobranza-multimoneda-13 .. figure:: resources/ok.png :alt: Opción OK Imagen 13. Opción OK #. Podrá apreciar el mensaje "**OK**", indicando que fue cargado el registro a la pestaña "**Línea de Efectivo**". .. documento/cobranza-multimoneda-14 .. figure:: resources/mensaje.png :alt: Mensaje OK Imagen 14. Mensaje OK #. Seleccione la pestaña "**Línea de Efectivo**", para verificar que los datos de los campos "**Factura**", "**Tipo de Pago**" y "**Monto**" ingresados a la línea sean correctos. .. documento/cobranza-multimoneda-15 .. figure:: resources/linea.png :alt: Pestaña Línea de Efectivo Imagen 15. Pestaña Línea de Efectivo #. Regrese a la ventana principal "**Reembolso Diario de Caja Chica**" y seleccione la opción "**Completar**". .. documento/cobranza-multimoneda-16 .. figure:: resources/ventana.png :alt: Ventana Reembolso Diario de Caja Chica Imagen 16. Ventana Reembolso Diario de Caja Chica #. Seleccione la acción "**Completar**" y la opción "**OK**", para completar el documento. .. documento/cobranza-multimoneda-17 .. figure:: resources/accion.png :alt: Ventana Reembolso Diario de Caja Chica Imagen 17. Acción Completar .. note:: Al realizar una consulta de los saldos abiertos del socio del negocio, se pueden visualizar los saldos de las facturas en sus respectivas monedas. Adicional a ello, se puede apreciar en el campo "**Total Pagado**", el monto pagado de la factura utilizada para el ejemplo con su respectiva moneda de emisión, a pesar de que la cobranza fue en una moneda diferente.