.. _documento/cuentas-dólares: **Ajuste de Crédito** --------------------- #. Ubique en el menú de ADempiere la ventana "**Documentos por Cobrar**", adjunto imagen para referencia. .. documento/cuentas-dólares-01 .. figure:: resources/menu.png :alt: Menú de ADempiere Imagen 1. Menú de ADempiere #. Seleccione la opción "**Registro Nuevo**" en la barra de herramientas de ADempiere y proceda al llenado de los campos correspondientes. .. documento/cuentas-dólares-02 .. figure:: resources/nuevo.png :alt: Registro Nuevo Imagen 2. Registro Nuevo #. Seleccione la organización en el campo "**Organización**". .. documento/cuentas-dólares-03 .. figure:: resources/organizacion.png :alt: Campo Organización Imagen 3. Campo Organización #. Selecione el tipo de documento destino en el campo "**Tipo de Documento Destino**". .. documento/cuentas-dólares-04 .. figure:: resources/tipodoc.png :alt: Campo Tipo de Documento Destino Imagen 4. Campo Tipo de Documento Destino #. Seleccione el socio del negocio en el campo "**Socio del Negocio**", este debe ser el mismo socio del negocio de la factura a la cual se le aplicará el ajuste de crédito. .. documento/cuentas-dólares-05 .. figure:: resources/socio.png :alt: Campo Socio del Negocio Imagen 5. Campo Socio del Negocio #. Seleccione el tipo de conversión en el campo "**Tipo de Conversión**". .. documento/cuentas-dólares-06 .. figure:: resources/conversion.png :alt: Campo Tipo de Conversión Imagen 6. Campo Tipo de Conversión # Seleccione el icono "**Guardar Cambios**" en la barra de herramientas de ADempiere para guardar los cambios realizados. .. documento/cuentas-dólares-07 .. figure:: resources/guardar.png :alt: Guardar Cambios Imagen 7. Icono Guardar Cambios #. Seleccione la pestaña "**Línea de la Factura**" y proceda al llenado de los campos correspondientes. .. documento/cuentas-dólares-08 .. figure:: resources/linea.png :alt: Pestaña Línea Imagen 8. Pestaña Línea #. Seleccione el cargo en el campo "**Cargo**". .. documento/cuentas-dólares-09 .. figure:: resources/cargo.png :alt: Campo Cargo Imagen 9. Campo Cargo #. Introduzca el monto en el campo "**Precio**". .. documento/cuentas-dólares-10 .. figure:: resources/monto.png :alt: Campo Precio Imagen 10. Campo Precio #. Seleccione el icono "**Guardar Cambios**" en la barra de herramientas de ADempiere para guardar los cambios realizados. .. documento/cuentas-dólares-11 .. figure:: resources/guardarli.png :alt: Guardar Cambios Imagen 11. Icono Guardar Cambios #. Regrese a la ventana principal "**Factura**" y seleccione la opción "**Completar**". .. documento/cuentas-dólares-12 .. figure:: resources/completar.png :alt: Opción Completar Imagen 12. Opción Completar #. Verificar que el campo "**Estado del Documento**" diga "**Completo**" y el campo "**Tipo de Documento**" diga "**AJDC (CxC) ARA**". .. documento/cuentas-dólares-13 .. figure:: resources/verificar.png :alt: Verificar Imagen 13. Verificar Campos **Asignación de Pagos** ----------------------- #. Ubique en el menú de ADempiere la ventana "**Asignación de Pagos**". .. documento/cuentas-dólares-14 .. figure:: resources/asigmenu.png :alt: Menú de ADempiere Imagen 14. Menú de ADempiere #. Seleccione el socio del negocio en el campo "**Socio del Negocio**". .. documento/cuentas-dólares-15 .. figure:: resources/asigsocio.png :alt: Campo Socio del Negocio Imagen 15. Campo Socio del Negocio #. Selccione la organización en el campo "**Organización**". .. documento/cuentas-dólares-16 .. figure:: resources/asiorganizacion.png :alt: Campo Organización Imagen 16. Campo Organización #. Seleccione la moneda en el campo "**Moneda**". .. documento/cuentas-dólares-17 .. figure:: resources/asigmoneda.png :alt: Campo Moneda Imagen 17. Campo Moneda #. Seleccione primero el documento del ajuste de crédito creado para indicar a ADempiere que ese es el monto que se va a restar a la factura. .. documento/cuentas-dólares-18 .. figure:: resources/ajuste.png :alt: Ajuste de Crédito Imagen 18.. Ajuste de Crédito #. Seleccione el documento de la factura creada para indicar a ADempiere que esa es la factura a la que se le aplicará el ajuste de crédito seleccionado. .. documento/cuentas-dólares-19 .. figure:: resources/factura.png :alt: Factura Imagen 19. Factura #. Seleccione la opción "**Proceso**" para realizar el cruce de cuentas. .. documento/cuentas-dólares-20 .. figure:: resources/proceso.png :alt: Opción Proceso Imagen 20. Opción Proceso #. ADempiere muestra el número de la "**Asignación de Pagos**" en la parte inferior del documento. .. documento/cuentas-dólares-21 .. figure:: resources/numasig.png :alt: Número de la Asignación de Pagos Imagen 21. Número de la Asignación de Pagos **Diario de Caja Chica** ------------------------ #. Ubique en el menú de ADempiere la ventana "**Diario de Caja Chica**". .. documento/cuentas-dólares-22 .. figure:: resources/menu.png :alt: Menú de ADempiere Imagen 22. Menú de ADempiere #. Seleccione la opción "**Registro Nuevo**" en la barra de herramientas de ADempiere y proceda al llenado de los campos correspondientes. .. documento/cuentas-dólares-23 .. figure:: resources/registronuevo.png :alt: Registro Nuevo Imagen 23. Registro Nuevo #. Seleccione la caja menor en el campo "**Caja Menor**". .. documento/cuentas-dólares-24 .. figure:: resources/cajamenor.png :alt: Campo Caja Menor Imagen 24. Campo Caja Menor #. Seleccione el tipo de documento destino en el campo "**Tipo de Documento Destino**". .. documento/cuentas-dólares-25 .. figure:: resources/tipodocaja.png :alt: Campo Tipo de Documento Destino Imagen 25. Campo Tipo de Documento Destino #. Seleccione el agente comercial en el campo "**Agente Comercial**". .. documento/cuentas-dólares-26 .. figure:: resources/agente.png :alt: Campo Agente Comercial Imagen 26. Campo Agente Comercial #. Seleccione la pestaña "**Línea de Efectivo**" y proceda al llenado de los campos correspondientes. .. documento/cuentas-dólares-27 .. figure:: resources/lineacaja.png :alt: Pestaña Línea de Efectivo Imagen 27. Pestaña Línea de Efectivo #. Seleccione el tipo de efectivo en el campo "**Tipo de Efectivo**". .. documento/cuentas-dólares-28 .. figure:: resources/tipoefectivo.png :alt: Campo Tipo de Efectivo Imagen 28. Campo Tipo de Efectivo #. Seleccione el socio del negocio en el campo "**Socio del Negocio**", este debe ser el mismo socio seleccionado en el documento factura y en el documento ajuste de crédito. .. documento/cuentas-dólares-29 .. figure:: resources/sociocaja.png :alt: Campo Socio del Negocio Imagen 29. Campo Socio del Negocio #. Seleccione la actividad en el campo "**Actividad**". .. documento/cuentas-dólares-30 .. figure:: resources/actividad.png :alt: Campo Actividad Imagen 30. Campo Actividad #. Seleccione el cargo en el campo "**Cargo**", este debe ser el mismo seleccionado en el documento ajuste de crédito. .. documento/cuentas-dólares-31 .. figure:: resources/cargocaja.png :alt: Campo Cargo Imagen 31. Campo Cargo #. Introduzca el monto en el campo "**Monto**", este debe ser el resultante de la multiplicación del monto del ajuste de crédito por la tasa de cambio del cobro. .. documento/cuentas-dólares-32 .. figure:: resources/montocaja.png :alt: Campo Monto Imagen 32. Campo Monto #. Seleccione el impuesto en el campo "**Impuesto**". .. documento/cuentas-dólares-33 .. figure:: resources/impuesto.png :alt: Campo Impuesto Imagen 33. Campo Impuesto #. Regrese a la ventana principal "**Reembolso Diario de Caja Chica**" y seleccione la opción "**Completar**". .. documento/cuentas-dólares-34 .. figure:: resources/completarcaja.png :alt: Opción Completar Imagen 34. Opción Completar