Ajuste Automático Orden de Pago

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes para realizar el “Ajuste Automático a una Orden de Pago” en la versión 3.7.0 de ADempiere.

El cambio fue realizado con la finalidad de dar de baja las facturas con monto en moneda “VES”, cuyo pago es procesado en divisas. En estos casos ocurre muy frecuentemente que la tasa de cambio a la fecha del pago suele ser menor y como consecuencia la factura queda con un monto abierto como diferencia entre el pago y la factura.

Este proceso garantiza la ejecución de manera automática del proceso “Dar de Baja”, sin importar el monto remanente.

Configuración Inicial

1. Para la ejecución del proceso “Ajuste Automático” es necesario ubicar el tipo de documento “Orden de Pago” correspondiente al documento que requiere generar. Luego, se debe tildar el checklist “Copiar Conversión a Pago/Cobro”.

   

   Imagen 1. Checklist Copiar Conversión a Pago/Cobro del Tipo de Documento Orden de Pago

   El checklist “Copiar Conversión a Pago/Cobro” tiene el siguiente comportamiento.

   • Cuando se encuentra tildado, copia la tasa de cambio desde la orden de pago hasta el pago.

   • En caso contrario, toma la tasa de cambio predeterminada.

Ejecución del Proceso

1. Durante la elaboración de la orden de pago, se debe tildar el checklist “Ajustar Automáticamente”, de este modo, al completar la misma será generada una asignación para dar de baja la factura.

   

   Imagen 2. Checklist Ajustar Automáticamente del Documento Orden de Pago

Note

Recuerde cargar la tasa de cambio asociada al tipo de conversión que requiere. En caso contrario, la asignación generada por concepto de ajuste para dar de baja a la factura no será generada.