Banco Nacional de Crédito

Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco nacional de crédito, ERPyA soporta el siguiente formato facilitado por el banco, que puede ser descargado para su análisis y adaptación. El banco cuenta con los documentos Estructura TxT BNC

Archivo para Pagos de Proveedores

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

  • Factura “10007371” al socio del negocio “Proveedor Estándar” por monto total de “1.392,00”.

  • Factura “10007381” al socio del negocio “Proveedor Estándar” por monto total de “1.554,00”.

  • Factura “10007391” al socio del negocio “Proveedor Estándar2” por monto total de “3.480,00”.

  • Factura “10007401” al socio del negocio “Proveedor Estándar3” por monto total de “2.200,00”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco BNC a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Banco BNC y visualizar de la siguiente manera:

C000030000000008626000001001321SSS00
D25082022019100600321601260820191111111111111111100000000029460010007371-10007381                                           V011111111Proveedor Estandar                                                                                                                                                                  V011111111
D25082022019100600321601260820105111111111111111100000000034800010007391                                                    J111111111Proveedor Estndar2                                                                                                                                                                  J111111111
D25082022019100600321601260820191111111111111111100000000022000010007401                                                    J111111111Proveedor Estndar3                                                                                                                                                                  J111111111

Descripción del Archivo

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE CABECERA

TIPO DE ARCHIVO

TXT

LONGITUD DE REGISTRO

36

NOMBRE DEL REGISTRO

Registro de Encabezado

#

Nombre del Campo

Tipo

Lago

Desde

Hasta

Obligatório

Descripción

1

Tipo de Registro

ALPHA

1

1

1

SI

Valor:C = Cabecera (Valor fijo para el registro de encabezado)

2

Cantidad de Registro

NUM

5

2

6

SI

Formato: Solo números, hasta un largo máximo de 5 dígitos

2

Valor: Cantidad de registros de transferencia correspondiente a

2

el archivo de detalle

3

Monto Total

NUM

15

7

21

SI

Formato: Solo números, hasta un largo máximo de 15 dígitos.

3

Las dos últimas posiciones corresponden a los decimales,no debe

3

tener espacios en blanco, rellenar con ceros “0”.Valor: Suma de

3

los montos de los pagos correspondientes a el archivo de detalle

4

Identificación Lote

NUM

10

22

31

SI

Formato: Solo números, hasta un largo máximo de 10 dígitos

4

Valor: Identificador de la transmisión. Este número debe ser

4

distinto (único) para cada transmisión

5

Rechazo Caso de Error

ALPHA

1

32

32

SI

Valor: S = Si (Valor fijo). En caso de errores en la validación

5

de uno o más registros, el lote será devuelto para su corrección

6

Enviar correo benef.

ALPHA

1

33

33

SI

Valor: S = Si (Valor fijo).

7

Verificar reg. benef.

ALPHA

1

34

34

SI

Valor: S = Si (Valor fijo).

8

Validar FD.(Hash) | NUM |2 |35 |36 |SI |Formato: Solo números, hasta un largo máximo de 2 dígitos.

8

Valor:00 = No validar firma digital (Hash).

8

Método estándar de encriptación:SHA1

8

01 = Validar firma digital (Hash)

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE DETALLE

TIPO DE ARCHIVO

TXT

LONGITUD DE REGISTRO

324

NOMBRE DEL REGISTRO

Registro del Detalle

#

Nombre del Campo

Tipo

Lago

Desde

Hasta

Obligatório

Descripción

1

Tipo de Registro

ALPHA

1

1

1

SI

Valor:D=Detalle (Valor fijo para todos los registros de detalle)

2

Fecha pago Transf.

NUM

8

2

9

SI

Formato: ddmmyyyy

2

Valor: Fecha en la que desea realizar el pago

3

Cuentas a Debitar

NUM

20

10

29

SI

Formato: Solo dígitos (20)

3

Valor:Cuenta del emisor,donde debitarán los fondos del pago

4

Cuenta Beneficiario

NUM

20

20

49

SI

Formato: Solo dígitos (20)

4

Valor:Cuenta del beneficiario (en el BNC u otro Banco),donde se

4

abonarán los fondos del pago

5

Monto del Pago

NUM

15

50

64

SI

Formato: Solo dígitos, hasta un largo máximo de 15 dígitos.

5

Las dos últimas posiciones corresponden a los decimales

5

no debe tener espacios en blanco, rellenar con ceros “0”

5

Valor: Monto del Pago

6

Descripción

ALPHA

60

65

124

SI

Valor: Descripción del pago. Ejemplo: Nro. de Factura

7

Letra Ident. Benef.

ALPHA

1

125

125

SI

Valor: Para Personas Naturales: V (Venezolano) ó E (Extranjero)

7

Para Personas Jurídicas: J (Jurídica) ó G (Gobierno)

8

Número Ident. Benef.

NUM

9 |126

134

SI

Formato: Solo dígitos, hasta un largo máximo de 9 dígitos.

8

Valor: Para Personas Naturales: Número de Cédula

8

Para Personas Jurídicas: Número de RIF

9

Nombre o RS Benef.

ALPHA

80

135

214

SI

Formato: Sin espacios a la izquierda

9

con una largo máximo de 80 caracteres.

10

Correo Elect.Benef.

ALPHA

100

215

314

SI

Formato:Sin espacios a izquierda,máximo largo de 100 caracteres

11

Ref. del Cliente

NUM

10

315

324

SI

Valor: Referencia del cliente. Para su control interno

Archivo para Pagos de Nómina

Al ejecutar el proceso de selección de pago de la nómina quincenal “NQ-19” procesada en ADempiere, con los siguientes empleados:

  • Socio del Negocio “Empleado Estándar Uno”, con cédula de identidad “V000000001”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

  • Socio del Negocio “Empleado Estándar Dos”, con cédula de identidad “V000000002”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

  • Socio del Negocio “Empleado Estándar Tres”, con cédula de identidad “V000000003”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

  • Socio del Negocio “Empleado Estándar Cuatro”, con cédula de identidad “V000000004”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco nacional de crédito a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago de Nómina del BNC y visualizar de la siguiente manera:

ND 019100000000000000000000172537848J000000000
NC 013400000000000000000000043134462V000000001
NC 010200000000000000000000043134462V000000002
NC 013400000000000000000000043134462V000000003
NC 019100000000000000000000043134462V000000004

Descripción del Archivo

  • Tipo de Registro de Encabezado: Identificación del encabezado del lote. Ejemplo: “ND”

  • Número de Cuenta de la Empresa: Número de cuenta a debitar. Ejemplo: “01910000000000000000”

  • Monto Total: Monto total del lote de pagos. Ejemplo: “0000172537848”

  • RIF de la Empresa: Número de RIF de la empresa. Ejemplo: “J000000000”

  • Tipo de Registro de Detalle por Cada Pago: “NC”

  • Número de Cuenta del Beneficiario: Número de cuenta a acreditar. Ejemplo: “01340000000000000000”, “01020000000000000000”, “01340000000000000000” y “01910000000000000000”.

  • Monto: Monto del pago. Ejemplo: “0000043134462”

  • CI o RIF del Beneficiario: Número de CI o RIF del beneficiario. Ejemplo: “V000000001”, “V000000002”, “V000000003” y “V000000004”.