.. _documento/tracking-de-envío: **Tracking de Envío** ===================== El procedimiento "**Personal Shopper**" puede ser registrado en ADempiere, permitiendo controlar los saldos de las transacciones involucradas en dicho procedimiento. Para ello, es necesario que se realicen los procesos explicados a continuación, dependiendo del caso que sea presentado al momento quhe el cliente adquiere dicho servicio. **Recibo de Dólares en Físico** ------------------------------- **Registro de Servicio Personal Shopper** ***************************************** Cuando el cliente adquiere el servico "**Personal Shopper**" por primera vez e indica que el pago será realizado por completo con dólares en efectivo. Suponiendo que su monto total disponible sea de mil trecientos dólares (1300$), se debe realizar lo siguiente: Es necesario registrar el cobro en la caja "**Compras_USD**", ubicada en la ventana "**Caja**", considerando los siguientes datos: - "**Diario de Caja**": Compras_USD - "**Tipo de documento**": Cobro Nacional - "**Socio del Negocio**": La persona que está entregando los dólares ($) - "**Cargo**": Compra Exterior - "**Total de Pago**": 1200 - "**Moneda**": USD Recuerde que en este registro se va a colocar solo el monto que queda de la resta de servicio de personal shopper. .. note:: El valor de personal shopper lo indica "**Ana**" y ya es un valor que se tiene bajo una negociación entre "**Ana**" y "**El Cliente**", Ana saca ese valor del servicio del personal shopper en base. **Factura del Servicio Personal Shopper** ***************************************** Se crea la factura del servicio de personal shopper, donde se reflejan los otros cien dólares (100$). Está factura lleva los siguientes datos: .. warning:: Mientras tanto va hacer en bolívares (Bs), hasta se defina si va hacer en dólares ($) y si en el formato de impresión va a salir convertido. - "**Tipo de Documento Destino**": Factura de Cuentas por Cobrar Nacional - "**Socio del Negocio**": Cliente - "**Moneda**": VES - "**Producto (Tipo Servicio)**": Personal Shopper - "**Monto Base Convertido**" - "**IVA 16%**" .. note:: Si requiere del material que explica el procedimiento detallado para crear una factura, puede visualizar el mismo en el documento :ref:`documento/documento-por-cobrar`. Adicional a ello, se crea el cobro del servicio en la caja "**Cobranza USD**", ubicada en la ventana "**Caja**", considerando los siguientes datos: .. warning:: Debe haber una tasa cargada con el valor de la tasa de la factura - "**Diario de Caja**": Cobranza USD - "**Tipo de Documento**": Cobro Nacional - "**Socio del Negocio**": Mismo Cliente - "**Moneda**": USD - "**Se deja tildado él “Sobre sub-pago”**" .. note:: Si requiere del material que explica el procedimiento detallado para crear una cobranza, puede visualizar el mismo en el documento :ref:`documento/caja-cobranza`. **Intercambio de Dólares** ************************** Este procedimiento consta en realizar el intercambio de los dólares en efectivo a dólares electrónicos. Para ello, se registra la transferencia en ADempiere desde la ventana "**Transferencia Bancaria**", donde se envía desde la cuenta "**Compras USD**" a la cuenta "**Caja Intercambio**". Por último, el dinero vuelve en dólares electrónicos desde la cuenta "**Caja Intercambio**" a la cuenta "**Compras USD**". Para ello, se debe realizar nuevamente una transferencia bancaria. .. note:: Si requiere del material que explica el procedimiento detallado para realizar una transferencia, puede visualizar el mismo en el documento :ref:`documento/procedimiento-para-realizar-una-transferencia-bancaria`. **Relación de Facturas** ************************ La relación de las compras se debe registrar en la caja "**Compras USD**", ubicada en la ventana "**Caja**", considerando los siguientes datos: .. warning:: Se debe registrar una caja por cada factura de compra enviada por "**Ana**". - "**Diario de Caja**": Compras USD - "**Tipo de Documento**": Pago Nacional - "**Cargo**": Compra Exterior - "**Descripción**": Lo que se está llevando de esa compra, con la cantidad de artículos. - "**Fecha de la Transacción**": Debe ser la fecha en la que llegue la relación de esa compra. - "**Total del Pago**": El monto total de esa compra. Adicional a ello, se debe hacer un cierre de caja para relacionar las compras, considerando los siguientes datos: - "**Cuenta**": Relación de Compras USD - Al relacionar las cajas debe realizar la búsqueda por el cargo "**Compra Exterior**" y el socio del negocio "**Cliente**". - Podrá visualizar el registro de ingreso de los mil doscientos dólares (1200$) y los egresos de las compras relacionadas previamente. Estos registros se deben seleccionar para cruzar los saldos y sí hay diferencia eso lo debe reflejar el cierre de caja que se está realizando. .. note:: Si requiere del material que explica el procedimiento detallado para realizar un cierre de caja, puede visualizar el mismo en el documento :ref:`documento/procedimiento-para-realizar-un-cierre-de-caja`. **Cobro del Envío de la Compra** ******************************** El cobro del envío de la compra se debe registrar en la caja "**Cobranza USD**", ubicada en la ventana "**Caja**", considerando los siguientes datos: - "**Diario de Caja**": Cobranza USD - "**Tipo de Documento**": Pago Nacional - "**Cargo**": Encomienda - "**Total del Pago**": El monto total del valor del envío. Adicional a ello, se debe realizar el cierre de la caja "**Cobranza USD**", con el monto total del envío. "**Observación**" Quedan cien dólares (100$) en caja cobranza, eso se debe llevara a la caja administrativa. Cuando el cliente llega se le indica el saldo que debe. El envío realmente no es algo válido ya que no se sabe cómo realmente va a pagar el cliente, por ello ubicamos nuevamente la caja "**Cobranza USD**" que contiene el saldo de la deuda por el envío y se selecciona la opción "**Reversar Causación**". Luego, se crea una copia a la fecha en la que asistio el cliente para reversar la caja "**Cobranza USD**" que contiene el saldo de la deuda por el envío y está contrapartida qué va a estar a la fecha qué se reverse me va a llevar a cero la caja de los setentra dólares (70$). Dependiendo de cómo pague se crea el documento por cobrar, si el cliente pide factura se debe crear el documento por cobrar, y posterior a ellos se crea la caja cobranza ya sea en "**VES**" o en "**USD**". Sí no pide factura se hace directamente en la caja y se lleva contra un cargo "**Encomienda**", dependiendo de cómo cae la cobranza ella lo divide qué va a banco o qué va a caja administrativa de ventas "**USD**". Para ver toda la relación se va a detalle de caja y ubica por socio de negocio, cobros. **Recibo de Dólares Electrónicos** ---------------------------------- Cuando el cliente adquiere el servico "**Personal Shopper**" por primera vez e indica que el pago será realizado por completo con dólares electrónicos. Suponiendo que su monto total disponible sea de mil trecientos dólares (1300$), se deben realizar dos (2) cobranzas para indicar lo siguiente: - Una (1) caja cobranza llamando a la factura del servicio "**Personal Shopper**". - Una (1) caja cobranza por el valor de las compras llamando al cargo "**Compra Exterior**". - Una (1) transferencia bancaria por el valor de las compras. Para registrar el proceso correctamente en ADempiere, es necesario seguir el siguiente procedimiento: **Factura del Servicio Personal Shopper** ***************************************** Suponiendo que el servicio de personal shopper tiene un valor de cien dólares (100$). Se crea la factura del servicio de personal shopper, donde se refleja el costo del mismo en la caja "**Compras_USD**", ubicada en la ventana "**Caja**", considerando los siguientes datos: .. warning:: Mientras tanto va hacer en bolívares (Bs), hasta se defina si va hacer en dólares ($) y si en el formato de impresión va a salir convertido. - "**Tipo de Documento Destino**": Factura de Cuentas por Cobrar Nacional - "**Socio del Negocio**": Cliente - "**Moneda**": VES - "**Producto (Tipo Servicio)**": Personal Shopper - "**Monto Base Convertido**" - "**IVA 16%**" .. note:: Si requiere del material que explica el procedimiento detallado para crear una factura, puede visualizar el mismo en el documento :ref:`documento/documento-por-cobrar` **Registro de Servicio Personal Shopper** ***************************************** El procedimiento consta en realizar dos cobranzas para reflejar por separado el valor de las compras y el valor del servicio personal shopper. Si requiere del material que explica el procedimiento detallado para crear una cobranza, puede visualizar el mismo en el documento :ref:`documento/caja-cobranza`. Recuerde que debe considerar los siguientes puntos al momento de la elaboración de cada cobranza. Registrar el cobro de las compras en la caja "**Compras_USD**", ubicada en la ventana "**Caja**", considerando los siguientes datos: - "**Diario de Caja**": Compras_USD - "**Tipo de documento**": Cobro Nacional - "**Socio del Negocio**": La persona que está transfiriendo los dólares ($) - "**Cargo**": Compra Exterior - "**Total de Pago**": 1200 - "**Moneda**": USD Recuerde que en este registro se va a colocar solo el monto que queda de la resta de servicio de personal shopper. .. note:: El valor de personal shopper lo indica "**Ana**" y ya es un valor que se tiene bajo una negociación entre "**Ana**" y "**El Cliente**", Ana saca ese valor del servicio del personal shopper en base. No debe olvidar realizar por completo el procedimiento regular explicado en el documento :ref:`documento/caja-cobranza`. Recuerde que el mismo culmina luego de completar el segundo cierre de caja, correspondiente a la caja cobranza creada previamente, con la finalidad de llevar la misma a su saldo inicial. Adicional a ello, debe realizar el depósito a la cuenta "**Bofa de Ana**" y en el mismo se debe tildar el checklist "**Dividir Depósito**", para que sea habilitado el campo "**No. de Documento**", donde se ingresa el número de referencia. Luego, se debe registrar el cobro del servicio de personal shopper, donde se reflejan los cien dólares (100$), en la caja "**Compras_USD**", ubicada en la ventana "**Caja**", considerando los siguientes datos: .. warning:: Debe haber una tasa cargada con el valor de la tasa de la factura - "**Diario de Caja**": Cobranza USD - "**Tipo de Documento**": Cobro Nacional - "**Socio del Negocio**": Mismo Cliente - "**Factura**": La factura creada por el servicio de personal shopper - "**Moneda**": USD - "**Se deja tildado él “Sobre sub-pago”**" .. note:: Recuerde que el valor de personal shopper lo indica "**Ana**" y ya es un valor que se tiene bajo una negociación entre "**Ana**" y "**El Cliente**", Ana saca ese valor del servicio del personal shopper en base. No debe olvidar realizar por completo el procedimiento regular explicado en el documento :ref:`documento/caja-cobranza`. Recuerde que el mismo culmina luego de completar el segundo cierre de caja, correspondiente a la caja cobranza creada previamente, con la finalidad de llevar la misma a su saldo inicial. Adicional a ello, debe realizar el depósito a la cuenta "**Bofa de Ana**" y en el mismo se debe tildar el checklist "**Dividir Depósito**", para que sea habilitado el campo "**No. de Documento**", donde se ingresa el número de referencia. Finalmente, se registra la transferencia en ADempiere desde la ventana "**Transferencia Bancaria**", donde se envía desde la cuenta caja "**Bofa Ana**" a la cuenta caja "**Compras USD**", con el socio de negocio el cliente y el monto de las compras. Si requiere del material que explica el procedimiento detallado para realizar una transferencia, puede visualizar el mismo en el documento :ref:`documento/procedimiento-para-realizar-una-transferencia-bancaria`.