.. _ERPyA: http://erpya.com .. |Menú de Factura por Cobrar| image:: resources/invoice-receivable-menu.png .. |Factura de Cuentas por Cobrar| image:: resources/accounts-receivable-invoice.png .. |Icono Visualiza Detalle| image:: resources/icon-displays-detail.png .. |Estimación de Retención de Cuentas por Cobrar| image:: resources/accounts-receivable-retention-estimate.png .. |Campo Fecha de Documento de Estimación de Retención| image:: resources/withholding-estimate-document-date-field.png .. |Campo Retención de Estimación de Retención| image:: resources/withholding-estimate-retention-field.png .. |Campo Monto de Retención de Estimación de Retención| image:: resources/withholding-estimate-withholding-amount-field.png .. |Grupo de Campos Referencia de la Estimación de Retención| image:: resources/withhold-estimate-reference-field-group.png .. |menú generar retenciones de cuentas por cobrar| image:: resources/menu-generate-accounts-receivable-withholdings.png .. |ventana de búsqueda inteligente generar retenciones| image:: resources/smart-search-window-generate-holds.png .. |campo socio del negocio de la retención| image:: resources/retention-business-partner-field.png .. |campo organización de la retención| image:: resources/withholding-organization-field.png .. |campo fecha de documento de la retención| image:: resources/withholding-document-date-field.png .. |campo retención a buscar| image:: resources/retention-field-to-search.png .. |campo moneda hacia para la retención| image:: resources/currency-to-field-for-withholding.png .. |Campo Factura Fuente de la retención| image:: resources/withholding-source-invoice-field.png .. |check manual de la retención| image:: resources/retention-manual-check.png .. |campo tipo de retención| image:: resources/withholding-type-field.png .. |campo moneda de la retención| image:: resources/withholding-currency-field.png .. |opción comenzar búsqueda| image:: resources/option-start-search.png .. |estimaciones de retenciones| image:: resources/withholding-estimates.png .. |selección de registros para retención| image:: resources/select-records-for-retention.png .. |campo monto de retención convertido| image:: resources/converted-withholding-amount-field.png .. |campo fecha de documento a generar| image:: resources/date-field-of-document-to-generate.png .. |campo número del documento a generar| image:: resources/field-number-of-the-document-to-generate.png .. |opción ok de la ventana generar retenciones| image:: resources/ok-option-of-the-window-generate-withholdings.png .. |reporte de saldos abiertos| image:: resources/open-balances-report.png .. |Retención de IVA Cuentas por Cobrar| image:: resources/iva-withholding-accounts-receivable.png .. |líneas de la retención| image:: resources/retention-lines.png .. |Icono Imprimir| image:: resources/print-icon.png .. |PDF Retención de IVA CxC| image:: resources/pdf-withholding-iva-cxc.png .. _documento/retenciones-cxc: **Retención de IVA de Cuentas por Cobrar** ========================================== Realice el procedimiento regular para generar una factura de cuentas por cobrar, explicado en el documento :ref:`documento/documento-por-cobrar`, elaborado por `ERPyA`_, con productos que incluyan I.V.A para asi aplicar la retención a la factura. Como resultado del ejemplo se tiene lo siguiente: - No del Documento: 53 - Fecha de Facturación: 21/07/2021 - Fecha de Registro:21/07/2021 - Socio del Negocio: E.R.P. Consultores y Asociados, C.A. - Tipo de Documento Destino: Factura de Cuenta por Cobrar Nacional - Total de las Lineas: 40.385.896,80 - Gran Total: 46.847.640,29 - Impuesto: 6.461.743,49 - Estado del Documento: Completo **Ejecución de la Estimación de Retenciones** --------------------------------------------- Para este procedimiento, el registro del socio del negocio de la factura debe tener activo el check "**Cliente**", dicho check se encuentra ubicado en la pestaña "**Cliente**" de la ventana "**Socio del Negocio**". Luego seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Ventas**", luego seleccione la carpeta "**Facturas de Ventas**", por último seleccione la ventana "**Documento por Cobrar**". |Menú de Factura por Cobrar| Imagen 1. Menú de ADempiere Ubique el documento por cobrar al cual se le aplicará la retención de IVA, correspondiente a la factura de la venta realizada. Continuando con el ejemplo anterior, el documento por cobrar a ubicar es el "**53**". |Factura de Cuentas por Cobrar| Imagen 2. Factura de Cuentas por Cobrar Seleccione el icono "**Visualiza Detalle**", en la barra de herramientas de ADempiere para desplegar los diferentes registros donde es utilizado el documento, luego seleccione la opción "**Retención Generada**". |Icono Visualiza Detalle| Imagen 3. Icono Visualiza Detalle .. note:: La estimación de la retención o precálculo de retención, se puede visualizar cuando el documento por cobrar se encuentre en estado "**Completo**". Podrá visualizar la ventana "**Retención Generada**" con la estimación de la retención generada de manera automática por ADempiere. |Estimación de Retención de Cuentas por Cobrar| Imagen 4. Estimación de Retención de Cuentas por Cobrar Podrá visualizar en el campo "**F. Documento**", la fecha en la que fue generada la estimación de la retención. |Campo Fecha de Documento de Estimación de Retención| Imagen 5. Campo Fecha de Documento de la Estimación de Retención Adicional a ello, el tipo de retención al cual le fue aplicada la estimación de retención, se encuentra en el campo "**Retención**". |Campo Retención de Estimación de Retención| Imagen 6. Campo Retención de la Estimación de Retención El monto estimado de la retención, se encuentra en el campo "**Monto de Retención**". |Campo Monto de Retención de Estimación de Retención| Imagen 7. Campo Monto de Retención de la Estimación de Retención Finalmente, la información del socio del negocio y la factura a la cual le fue aplicada la retención, se encuentra en el grupo de campos "**Referencia**". |Grupo de Campos Referencia de la Estimación de Retención| Imagen 8. Grupo de Campos Referencia de la Estimación de Retención .. note:: Hasta este punto, solo se ve un precálculo o una estimación de la retención a aplicar a este documento por cobrar. **Generar Retención** --------------------- Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Manejo de Retenciones**", luego seleccione la ventana de búsqueda inteligente "**Generar Retenciones**". |menú generar retenciones de cuentas por cobrar| Imagen 9. Menú de ADempiere Podrá visualizar la ventana "**Generar Retenciones**", con diferentes campos que permiten filtrar la búsqueda de los registros para generar las retenciones. |ventana de búsqueda inteligente generar retenciones| Imagen 10. Ventana de Búsqueda Inteligente Generar Retenciones Continuando con el ejemplo del documento por cobrar "**53**", se tiene que el mismo fue creado con moneda "**VES**" y el pre-cálculo se generó con moneda "**VES**". Se procede a ubicar la misma en la ventana de búsqueda inteligente "**Generar Retenciones**", considerando con las siguientes condiciones: Seleccione en el campo "**Socio del Negocio**", el socio del negocio relacionado a la retención que requiere generar. |campo socio del negocio de la retención| Imagen 11. Campo Socio del Negocio de la Retención En el campo "**Organización**", la organización relacionada a la retención que requiere generar. |campo organización de la retención| Imagen 12. Campo Organización de la Retención Seleccione en el campo "**F. Documento**", el rango de fecha en la cual fue generado el documento por cobrar relacionado a la retención que requiere generar. |campo fecha de documento de la retención| Imagen 13. Campo Fecha del Documento de la Retención Seleccione en el campo "**Retención**", el tipo de retención por el cual requiere filtrar la información. |campo retención a buscar| Imagen 14. Campo Retención Seleccione en el campo "**Moneda Hacia**", la moneda a la cual requiere convertir el monto de la retención. Para este ejemplo a moneda a seleccionar en este campo es "**VES**" |campo moneda hacia para la retención| Imagen 15. Campo Moneda Hacia Seleccione en el campo "**Factura Fuente**", la factura por la cual requiere filtrar la información para generar la retención. |Campo Factura Fuente de la retención| Imagen 16. Campo Factura Fuente Seleccione el check "**Manual**", para filtrar la búsqueda por documentos por cobrar. |check manual de la retención| Imagen 17. Check Manual .. note:: Este paso es obligatorio para poder realizar las retenciones de "**Documentos por Cobrar**". Seleccione en el campo "**Tipo de Retención**", el tipo de retención por el cual requiere filtrar la búsqueda. |campo tipo de retención| Imagen 18. Campo Tipo de Retención .. note:: El campo cuenta con tres opciones que son "**IM_Retencion de Impuesto Municipal**, "**ISLR_Retención de I.S.L.R.**" y "**I.V.A_Retención de I.V.A.**". Recuerde que la selección de este campo va a depender de la retención que se va a aplicar a la factura de cuentas por cobrar. Seleccione en el campo "**Moneda**", la moneda del documento y desde la cual se requiere convertir el monto de la retención. Para este ejemplo a moneda a seleccionar en este campo es "**VES**" |campo moneda de la retención| Imagen 19. Campo Moneda Seleccione la opción "**Comenzar Búsqueda**", para filtrar la información en base a lo seleccionado en los campos indicados anteriormente. |opción comenzar búsqueda| Imagen 20. Opción Comenzar Búsqueda Podrá visualizar los diferentes registros de estimaciones de retenciones generadas en ADempiere. |estimaciones de retenciones| Imagen 21. Estiimaciones de Retenciones Seleccione los diferentes registros a los cuales requiere generar la retención. |selección de registros para retención| Imagen 22. Selección de Registros para Retención .. note:: El proceso permite seleccionar diferentes registros y generar una retención para todos. Al seleccionar el registro, ADempiere permite modificar el monto de retención, en el campo "**Monto de Retención Convertido**". En este ejemplo el precálculo coincidió con el cliente. |campo monto de retención convertido| Imagen 23. Campo Monto de Retención Convertido .. warning:: El monto estimado de la retención debe ser verificado antes de generar el documento de retención, ya que el este monto puede variar por céntimos o decimales, según el comprobante facilitado por el socio cliente que aplico la retención. Seleccione en el campo "**F. Documento**", la fecha del comprobante de retención facilitado por el socio del negocio cliente que aplico la retención. |campo fecha de documento a generar| Imagen 24. Campo Fecha de Documento a Generar Introduzca en el campo "**No. del Documento**", el número del documento del comprobante de retención facilitado por el socio del negocio cliente que aplico la retención. |campo número del documento a generar| Imagen 25. Campo Número del Documento Seleccione la opción "**OK**", para procesar la retención y generar en la ventana "**Documento por Cobrar**", el documento de retención con las indicaciones ingresadas en la ventana del proceso "**Generar Retenciones**", con el número de documento ingresado en el campo "**No. del Documento**". |opción ok de la ventana generar retenciones| Imagen 26. Opción OK de la Ventana Generar Retenciones En este punto, fueron generadas las retenciones que rebajan parte de las cuentas por cobrar. Para mayor información puede consultar el reporte :ref:`documento/saldos-abiertos`. |reporte de saldos abiertos| Imagen 27. Reporte de Saldos Abiertos **Consultar el Documento por Cobrar Generado** ---------------------------------------------- El documento generado desde la ventana del proceso "**Generar Retenciones**", se puede visualizar de la siguiente manera al buscarlo en la ventana "**Documento por Cobrar**", con el número de documento ingresado en el campo "**No. del Documento**" del proceso. Para ejemplificar el registro es utilizado el número de documento "**123654789**". |Retención de IVA Cuentas por Cobrar| Imagen 27. Documento de Retención de IVA Cuentas por Cobrar Generado. .. note:: El documento es generado en estado "**Completo**" y con las especificaciones ingresadas en la ventana del proceso "**Generar Retenciones**". Adicional a ello, toma el socio del negocio que se encuentra en la factura por cobrar desde donde se realizó el proceso. En la pestaña "**Línea de la Factura**", podrá visualizar un registro por cada estimación de retención seleccionada en el proceso "**Generar Retenciones**". |líneas de la retención| Imagen 28. Líneas de la Retención Regrese a la pestaña principal "**Factura**" y seleccione en el icono "**Imprimir**" ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para visualizar el documento en PDF y poder imprimir el mismo. |Icono Imprimir| Imagen 29. Icono Imprimir El PDF del documento "**Retención de IVA CxC**" quedaría de la siguiente manera. |PDF Retención de IVA CxC| Imagen 30. PDF del Documento Retención de IVA CxC .. note:: El procedimiento para generar en ADempiere las retenciones de ISLR y municipales de cuentas por cobrar es el mismo explicado en el presente documento, tomando en cuenta las notas con relación a ellas en la descripción de los campos "**Tipo de Retención**" y "**Retención**".