9.8.1. Registro de Cierre de Caja

1. Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la ventana “Diario de Caja”, por último seleccione la ventana “Cierre de Caja”.

   

   Imagen 1. Menú de ADempiere

2. Podrá visualizar la ventana “Cierre de Caja”, donde debe seleccionar el icono “Registro Nuevo” y proceder al llenado de los campos correspondientes.

   

   Imagen 2. Ventana Cierre de Caja y Selección de Icono Registro Nuevo

3. Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual está realizando el cierre de caja.

   

   Imagen 3. Campo Organización

4. Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define el comportamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

   

   Imagen 4. Campo Tipo de Documento

5. Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la cuenta bancaria a la cual se le realizará el cierre de caja.

   

   Imagen 5. Campo Cuenta Bancaria

6. Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de documento correspondiente a la secuencia del tipo de documento seleccionado.

   

   Imagen 6. Campo No. del Documento

7. Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre de referencia del cierre de caja que está realizando.

   

   Imagen 7. Campo Nombre

8. Seleccione en el campo “Fecha de Estado de Cuenta”, la fecha en la cual se encuentra realizando la transacción.

   

   Imagen 8. Campo Fecha de Estado de Cuenta

9. Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al documento que está realizando.

   

   Imagen 9. Campo Descripción

10. Seleccione la opción “Crear a partir de Pagos”, para realizar el cierre de caja desde un ingreso generado anteriormente, este puede ser un cobro en caja, una selección de pago o una transferencia bancaria.

    

    Imagen 10. Opción Crear a Partir

11. Podrá visualizar la siguiente ventana de búsqueda inteligente, donde debe seleccionar la opción “Comenzar Búsqueda” para buscar las transferencias entre cuentas realizadas.

    

    Imagen 9. Ventana de Búsqueda Inteligente y Selección de Opción Comenzar Búsqueda

12. Seleccione el registro del movimiento creado anteriormente y la opción “OK”, para cargar la información a la pestaña “Línea de Cierre de Caja”.

    

    Imagen 10. Selección de Movimiento y Opción OK

    Note

    Recuerde que para visualizar de manera detallada los registros cargados al cierre de caja que se encuentra realizando, debe seleccionar la pestaña “Línea de Cierre de Caja”.

13. Seleccione el icono “Refrescar” en la barra de herramientas de ADempiere, para refrescar el registro en la ventana “Cierre de Caja”.

    

    Imagen 11. Icono Refrescar

14. Seleccione la opción “Completar”, ubicada en la parte inferior del documento.

    

    Imagen 12. Opción Completar

15. Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para completar el documento.

    

    Imagen 13. Acción Completar y Opción OK

Note

Recuerde que el procedimiento para gestionar el cierre de caja debe realizarce diariamente.