5.5. Nota de Crédito

Es un documento que se aplica a una factura, con la finalidad de reflejar un descuento, un cobro de un gasto incurrido de más, o alguna devolución de productos que el socio de negocio tipo cliente haya comprado.

A continuación es explicado el procedimiento para registrar en ADempiere una nota de crédito de cuentas por cobrar.

5.5.1. Registro de Nota de Crédito

  1. Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Facturas de Ventas”, por último seleccione la ventana “Documentos por Cobrar”.

    Menú de ADempiere

    Imagen 1. Menú de ADempiere

  2. Podrá visualizar la ventana “Documentos por Cobrar” con los diferentes registros de documentos de cuentas por cobrar en ADempiere.

    Ventana Documento por Cobrar

    Imagen 2. Ventana Documento por Cobrar

  3. Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para crear un nuevo registro de factura de cuentas por cobrar.

    Icono Registro Nuevo

    Imagen 3. Icono Registro Nuevo

    1. Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el documento “Nota de Crédito CxC”.

      Campo Organización

      Imagen 4. Campo Organización

    1. En el campo “No. de Documento”, no es necesario ingresarlo en forma manual, al momento de realizar un registro, ADempiere genera un número de secuencia automáticamente para el documento, al seleccionar la opción guardar del nuevo registro de documento por cobrar.

      campo nro del documento

      Imagen 5. Campo Nro del Documento

    2. En el campo “Control Nro”, no es necesario ingresarlo en forma manual, al momento de realizar un registro, ADempiere genera un número de control para el documento, al seleccionar la opción guardar del nuevo registro de documento por cobrar.

      campo control nro

      Imagen 6. Campo Control Nro

    3. En el campo “Descripción”, introduzca una breve descripción referente al documento por cobrar que se está realizando, este campo es opcional.

      campo descripción

      Imagen 7. Campo Descripción

    4. Introduzca en el campo “Fecha de Facturación”, la fecha en la cual es aplicada la nota de crédito que se encuentra realizando.

      campo fecha de facturación

      Imagen 8. Campo Fecha de Facturación

    5. Introduzca en el campo “Referencia de Orden de Socio del Negocio”, la referencia de orden del socio del negocio.

      campo referencia de orden de socio del negocio

      Imagen 9. Campo Referencia de Orden de Socio del Negocio

    6. Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio al cual se encuentra aplicando la nota de crédito.

      Campo Socio del Negocio

      Imagen 10. Campo Socio del Negocio

    7. Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de este define el comportamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento “Tipo de Documento” elaborado por ERPyA.

      Campo Tipo de Documento Destino nota de crédito

      Imagen 11. Campo Tipo de Documento Destino

    8. Seleccione en el campo “Dirección del Socio del Negocio”, la dirección del socio del negocio seleccionado anteriormente en el campo “Socio del Negocio”.

      Campo Dirección del Socio del Negocio nota de crédito

      Imagen 12. Campo Dirección del Socio del Negocio

    9. Seleccione en el campo “Usuario”, el usuario del socio del negocio seleccionado anteriormente en el campo “Socio del Negocio”.

      campo usuario nota de crédito

      Imagen 13. Campo Usuario

    10. Seleccione en el campo “Regla de Pago”, la regla para el pago de los productos o servicios.

      campo regla de pago nota de crédito

      Imagen 14. Campo Regla de Pago

    11. Seleccione en el campo “Término de Pago”, el término que establece la condición, el método y tiempo de pago de la transacción que se encuentra realizando.

      Campo Término de Pago nota de crédito

      Imagen 15. Campo Término de Pago

    12. Seleccione en el campo “Factura Afectada”, la factura a la cual le será aplicada la nota de crédito que se encuentra realizando.

      campo factura afectada nota de crédito

      Imagen 16. Campo Factura Afectada

    13. Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios con la cual se encuentra aplicando la nota de crédito.

      Campo Lista de Precios nota de crédito

      Imagen 17. Campo Lista de Precios

    14. Podrá visualizar en el campo “Moneda”, la moneda asociada a la lista de precios seleccionada en el campo “Lista de Precios”.

      Campo Moneda nota de crédito

      Imagen 18. Campo Moneda

    15. El checklist “Documento Fiscal”, indica que el registro de nota de crédito es considerado un documento fiscal y se utiliza para las facturas declaradas.

      checklist documento fiscal nota de crédito

      Imagen 19. Checklist Documento Fiscal

    16. El checklist “Impreso en Impresora Fiscal”, indica que el documento es impreso en impresora fiscal.

      checklist impreso en impresora fiscal nota de crédito

      Imagen 20. Checklist Impreso en Impresora Fiscal

    17. Podrá visualizar en el campo “Impresora Fiscal”, la impresora fiscal definida para la impresión del documento que se encuentra realizando.

      campo impresora fiscal nota de crédito

      Imagen 21. Campo Impresora Fiscal

    18. Podrá visualizar en el campo “Nro Documento Fiscal”, el número de documento fiscal para el documento que se encuentra realizando.

      campo nro documento fiscal nota de crédito

      Imagen 22. Campo Nro Documento Fiscal

    Note

    Recuerde guardar el registro de los campos con ayuda del icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

5.5.1.1. Línea de la Factura

  1. Seleccione la pestaña “Línea de la Factura” para cargar los detalles de la nota de crédito que se encuentra realizando.

    Pestaña Línea de la Factura nota de crédito

    Imagen 23. Pestaña Línea de la Factura

    1. Podrá visualizar en el campo “Factura”, el número de registro al que pertenece el registro de la línea en el que se encuentra.

      campo factura nota de crédito

      Imagen 24. Campo Factura

    2. Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual se encuentra aplicando la nota de crédito.

      Campo producto nota de crédito

      Imagen 25. Campo Producto

      Warning

      Si la nota de crédito es por un concepto especial, como es el caso de descuento en precio o diferencia cambiaria, sustituya el producto por un cargo que justifique la nota.

    3. Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo por el cual se encuentra aplicando la nota de crédito.

      Campo cargo nota de crédito

      Imagen 26. Campo Cargo de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por Cobrar

    4. Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al registro que se encuentra realizando.

      campo descripción línea nota de crédito

      Imagen 27. Campo Descripción

    5. Seleccione en el campo “Cantidad”, la cantidad relacionada al registro que se encuentra realizando.

      Campo Cantidad nota de crédito

      Imagen 28. Campo Cantidad

    6. Seleccione en el campo “UM”, la unidad de medida relacionada al registro que se encuentra realizando.

      Campo UM nota de crédito

      Imagen 29. Campo UM

    7. Introduzca en el campo “Precio”, el precio correspondiente a la nota de crédito que se encuentra realizando.

      Campo Precio nota de crédito

      Imagen 30. Campo Precio

    8. El campo “Cantidad Facturada, indica la cantidad de un producto que ha sido facturado.

      campo cantidad facturada nota de crédito

      Imagen 31. Campo Cantidad Factura

    9. El campo “Precio de Lista”, indica el precio de lista oficial en la moneda del documento.

      campo precio de lista nota de crédito

      Imagen 32. Campo Precio de Lista

    10. El campo “Precio Actual”, indica el precio para un producto en la moneda fuente.

      campo precio actual nota de crédito

      Imagen 33. Campo Precio Actual

    11. Seleccione en el campo “Factura Afectada”, la factura a la cual le será aplicada la nota de crédito que se encuentra realizando.

      campo factura afectada línea nota de crédito

      Imagen 34. Campo Factura Afectada

    12. Seleccione en el campo “Impuesto”, el impuesto correspondiente a la nota de crédito que se encuentra realizando.

      Campo Impuesto nota de crédito

      Imagen 35. Campo Impuesto

    13. Podrá visualizar en el campo “Neto de Línea”, el resultado del cálculo del valor en el campo “Precio” por el valor ingresado en el campo “Cantidad”.

      Campo Neto de Línea nota de crédito

      Imagen 36. Campo Neto de Línea

    14. El checklist “Procesado”, indica que el registro fue procesado.

      checklist procesado nota de crédito

      Imagen 37. Checklist Procesado

    Note

    Recuerde guardar el registro de los campos con ayuda del icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

5.5.1.2. Factura

  1. Seleccione la pestaña principal “Factura”, para proceder a completar el registro.

    Pestaña Factura nota de crédito

    Imagen 38. Pestaña Factura

    1. Podrá visualizar en el campo “Orden de Venta”, la orden de venta asociada al registro que se encuentra realizando.

      campo orden de venta nota de crédito

      Imagen 39. Campo Orden de Venta

    2. El checklist “Pagado”, indica que el registro ya fue pagado.

      checklist pagado nota de crédito

      Imagen 40. Checklist Pagado

    3. El campo “Total de Líneas”, indica el total de todas las líneas en la moneda del documento.

      campo total de líneas nota de crédito

      Imagen 41. Campo Total de Líneas

    4. El campo “Gran Total”, indica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento.

      campo gran total nota de crédito

      Imagen 42. Campo Gran Total

    5. El campo “Estado del Documento”, indica el estado del documento en este momento, para cambiar el estado del documento utilice la opción “Procesar Factura”, desplegada por el icono “Proceso”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

      campo estado del documento nota de crédito

      Imagen 43. Campo Estado del Documento

    6. El campo “Tipo de Documento”, indica el tipo de documento que determina la secuencia del documento o las reglas del proceso.

      campo tipo de documento nota de crédito

      Imagen 44. Campo Tipo de Documento

    7. Seleccione la opción “Procesar Factura”, desplegada por el icono “Proceso”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

      opción procesar factura del icono proceso nota de crédito

      Imagen 45. Opción Procesar Factura del Icono Proceso

    8. Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK” para completar el documento.

      Acción Completar y Opción OK

      Imagen 46. Acción Completar y Opción OK