9.4.1. Registro de Cobro

Para ejemplificar el procedimiento de generar un cobro en ADempiere, es utilizada la factura por cobrar “13409”.

Imagen 1. Factura por Cobrar

1. Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la ventana “Pago/Cobro”.

   

   Imagen 2. Menú de ADempiere

2. Luego podrá visualizar la ventana “Pago/Cobro”, donde debe seleccionar el icono “Registro Nuevo” que se encuentra ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para crear un nuevo registro en la ventana “Pago/Cobro”.

   

   Imagen 3. Icono Registro Nuevo

   1. Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento “Cobro”.

      

      Imagen 4. Campo Organización

   2. Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la cuenta bancaria de la recepción del cobro que será realizado.

      

      Imagen 5. Campo Cuenta Bancaria

   3. Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de documento correspondiente a la secuencia del tipo de documento que se encuentre realizando.

      

      Imagen 6. Campo No. del Documento

   4. Seleccione en el campo “Fecha de la Transacción”, la fecha en la que se encuentra realizando la transacción del cobro.

      

      Imagen 7. Campo Fecha de la Transacción

   5. Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento “Tipo de Documento” elaborado por ERPyA.

      

      Imagen 8. Campo Tipo de Documento

   6. Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio cliente al cual le será realizado el cobro.

      

      Imagen 9. Campo Socio del Negocio

   7. Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al cobro que será realizado.

      

      Imagen 10. Campo Descripción

   8. Seleccione la factura a cobrar en el campo “Factura”, la misma puede ser seleccionada con ayuda del identificador de dicho campo.

      

      Imagen 11. Identificador del Campo Factura

   9. Podrá visualizar la siguiente ventana de información de factura, donde debe seleccionar la factura a cobrar y la opción “OK” para cargar los datos a la ventana “Pago/Cobro”.

      

      Imagen 12. Selección de Factura y Opción OK

   10. Seleccione en el campo “Tipo de Pago”, la forma de pago utilizada por el socio del negocio cliente para cancelar la factura seleccionada.

       

       Imagen 13. Campo Tipo de Pago

   11. Podrá visualizar en el campo “Total del Pago” el monto total de la factura, mismo monto total que se va a cancelar con el documento “Cobro” que se esta realizando.

       

       Imagen 14. Campo Total del Pago

   12. Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda correspondiente al cobro que se esta realizando.

       

       Imagen 15. Campo Moneda

   13. El checklist “Sobre/sub Pagos”, indica sobre pago (no contabilizado) o sub pago (pago parcial).

       

       Imagen 16. Checklist Sobre Sub Pagos

   14. El campo “Totales con Sobre Sub Pago”, indica sobre pago (no contabilizado) o sub pago (pago parcial).

       

       Imagen 17. Campo Totales con Sobre/Sub Pagos

   15. El campo “Total del Ajuste”, indica el total a ser ajustado como incobrable.

       

       Imagen 18. Campo Total del Ajuste

   16. Introduzca en el campo “Referencia” la referencia correspondiente a la transacción generada por la forma de pago utilizada.

       

       Imagen 19. Campo Referencia

   17. El campo “Estado del Documento”, indica el estado del documento en este momento, para cambiar el estado del documento utilice la opción “Procesar Pago”, desplegada por el icono “Proceso”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

       

       Imagen 20. Campo Estado del Documento

   18. Seleccione en el campo “Banco”, el banco para esta organización o para un socio del negocio con quien esta organización efectúa transacciones.

       

       Imagen 21. Campo Banco

   19. El checklist “Procesado”, indica que un documento ha sido procesado.

       

       Imagen 22. Checklist Procesado

   Note

   Recuerde guardar el registro de los campos seleccionando el icono “Guardar Cambios”, ubicado en el barra de herramientas de ADempiere.

1. Seleccione la opción “Procesar Pago”, desplegada por el icono “Proceso”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

   

   Imagen 23. Opción Procesar Pago del Icono Proceso

1. Seleccione la accion “Completar” y la opción “OK”, para completar el documento “Cobro” que esta realizando.

   

   Imagen 24. Acción Completar Documento